从资产总览,
读到每笔变化
总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。具体可用多少,仍要结合相应业务的实际条件。
汇总口径
汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。切换计价方式,并不意味着资产已经发生兑换。
币种明细
明细中的每项数量都有对象与范围,离开这些背景,单独的数字并没有完整含义。参考价值随价格波动,不等于实际持有数量也变了。
资金账单
想知道数量为什么改变,可以找对应资金记录;想了解盈亏则不能只看进出合计。比较相似数字时,也要保留它的日期与账户背景。



