从资产总览,
读到每笔变化
账户总览、持有明细与资金账单各回答一类问题,合并阅读时先保留它们的区别。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
当折算价格变动时,即使持有数量没有变化,概览估值也可能呈现不同结果。折算单位与实际币种分开看,不把参考金额当余额。
币种明细
数字前后不同,先核对显示单位与观察范围是否一致。明细中的每项数量都有对象与范围,离开这些背景,单独的数字并没有完整含义。
资金账单
单独一个流入数值,并不包含资产的全部持有成本。回顾一笔资金流动,可以先从账单的业务类别进入,再寻找币种与时间等关联信息。



