从资产总览,
读到每笔变化
账户视图按不同层次组织信息,既可以查看当下情况,也可以追溯历史业务。存量与期间变动不同,应保留原来的业务背景。
汇总口径
保留折算背景,才能分清计价变化与真实流动。阅读资产汇总要分清价值与数量,前者受到计价因素影响,后者记录具体持有。
币种明细
持有清单里的数量与旁边的折算金额不是同一字段,不能忽略单位直接比较。核实账户名称,避免把局部持有误认为全部数量。
资金账单
资金账单保留已经发生的业务往来,可用来追溯变化,但不能直接当作盈亏报告。核对转入时保留日期与币种,不自动合并相邻条目。



